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市场或借今晚美国GDP评估加息前景金价仍

发布时间:2019-11-18 02:21:36

  市场或借今晚美国GDP评估加息前景,金价仍区间盘整!

  昨日回顾

  现货金周四(5月28日)以1187.6美元/盎司开市,最高触及1191.9美元/盎司,最低下探至1180.1美元/盎司,收报1189.1美元/盎司,全日波幅11.8元。日K线图显示,现货金周四收于带上下影线的阳线。

  基本分析

  国际现货金价周四(5月28日)从盘中触及的两周半低点反弹,因美元和全球股市下滑,且希腊情势的不确定性以及美国初请失业金人数意外增加。现货金升0.1%,报每盎司1189.1美元,盘中触及5月11日以来最低的1180.1美元。欧洲央行(ECB)副行长康斯坦西奥强调了希腊局势的严重性,公开谈及希腊可能违约,将是欧元区内首见。希腊债务危机恶化会刺激对金币和金条的需求。黄金通常被视为对冲政治和金融风险的工具,但影响通常短暂。美元兑一篮子主要货币下跌0.2%。美国公布的数据显示,截至5月23日该周初请失业金人数经季节调整增至28.2万。现货银跌0.1%,报每盎司16.70美元。

  英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,周四(5月28日)美国经济资料好坏参半,而美元指数并未延续本周的强劲升势,在本周五重要的美国GDP资料公布之前,投资者保持谨慎,美指回落调整并等待最新资料指引。另外,希腊债务谈判始终牵动着市场神经,不过市场对最终达成协议充满希望,欧元录得小涨。其它市场方面,现货金价从盘中触及的两周半低点反弹,因美元和全球股市下滑;油价在震荡交投中收涨,因美国原油库存连续第四周减少。美元指数回落走软,因美国初请数据表现不及预期,且市场对周五美国GDP资料存在鸽派预期。另外,美联储众多官员还发表了讲话。当日美国公布的经济资料总体好坏参半,但其中市场最为关注的初请失业金数据表现不及预期,成屋签约销售数据表现良好。

  目前市场的焦点全部集中在周五美国将要公布的第一季度GDP修正数据,对于该数据市场并不看好,美国第一季度实际GDP年化季率前值为增长0.2%,市场预期降低0.8%。这也是日内施压美元的重要因素。有投行美国利率策略部门主管谈及美联储升息可能的步幅时称,即便美联储现在就开始升息,他们也将不得不进行的非常缓慢,因世界其他地区还有诸多问题。当日具体数据显示,美国5月23日当周首次申请失业救济人数28.2万人,预期27万人,前值27.4万人。对于该资料评论指出,此次数据表现不及预期,尽管因油价下跌使部分能源企业破产导致初请人数意外增加,但鉴于初请已连续12周低于30万关口,就业市场当前表现无疑异常强劲,雇佣者对经济前景也颇为乐观认为应加大雇佣力度,因此随着经济逐渐反弹整体就业市场料将持续复苏。

  彭博首席美国经济学家认为,初请数据表明就业市场稳健,预计下周公布的5月非农新增人口22.5万。德意志银行经济学家表示,此次初请资料公布后仍旧预计下周的5月非农新增就业人口将为27.5万。另一项数据显示,美国4月成屋签约销售指数月率3.4%,创9年最高,预期0.9%,前值1.2%。分析指出,此次美国4月成屋签约销售好于预期,已经连续4个月录得上升,创9年以来最高水平,这主要得益于稳定的就业增长的持续推动,以及东北部、中西部及南部的成屋签约出现激增,表明当前美国房地产市场需求日益稳固。日内,美联储众多官员还发表了讲话。其中包括威廉姆斯、布拉德和柯薛拉柯塔。

  美联储中间派威廉姆斯还发表了中性言论。他称,美联储很可能在今年晚些时候加息,并将逐渐加息,未来几年,将加息至常规水平。他预计美国今年剩余时间经济增速逾2%。全年GDP增速可能为2%,预计劳动力市场持续改善,预计今年剩余时间经济增速将高于趋势增速。威廉姆斯还表示,加息可能在美联储任何一次会议上发生,包括6月份的会议。美国一季度经济增速低并非常态,并非完全是天气原因。美联储偏鹰派官员布拉德发表偏鹰派言论。布拉德预计整体通胀年率将会走高。就业数据表现良好,预计这种强劲势头还会持续下去,预计美国失业率在未来几个月将会位于4%左右的区间。他称,不清楚量化宽松政策是否可以帮助提振经济增速,暂时性较高的通胀水平是刺激经济增速最好的方式。他还敦促在近零利率情况下以GDP目标为战略。美国第一季度GDP增速或将被下修为负值。

  英皇金融集团:副总裁刘海霖又指出,美联储鸽派官员柯薛拉柯塔日内再度发表鸽派言论。他称,美联储不应在2015年开始紧缩政策,美联储在利率问题上必须极度耐心。美国经济增速在第一季度有所萎缩,但是就业市场表现强劲。就业增速说明新常态悲观情绪是没有道理的,需要3个像2014年这样的年份才能达到充分就业。今年加息与美联储的授权不一致。欧元兑美元反弹,市场对希腊达成债务协议充满希望。欧元兑美元小幅反弹,主要因为市场对于希腊局势保持谨慎。此外,日内欧元区数据表现良好支撑欧元。目前市场仍然对希腊债务保持着非常谨慎的态度。虽然评级相对较低的欧元区债券周三大涨,希腊官员乐观指称将达成改革换取现金的协定。

  希腊政府发言人称,希腊协议将很快达成,希腊希望在周日前达成协议。所有债权人都希望可以达成协议。希腊银行业很安全,没有必要担心。各方都希望避免希腊违约,未来几天很关键。不过,这似乎并不能完全打消市场的疑虑。国际货币基金组织(IMF)主席拉加德周四接受德国一家电视台访问时称,目前为止与希腊协商未有重大成果。德国财长朔伊布勒也称与希腊的债务磋商进展不大,对一些希腊官员的乐观讲话感到意外。对于希腊能否获得它需要的支持以于6月5日偿付IMF贷款的不确定性,令投资者对于目前增持风险资产持谨慎态度。德意志银行外汇分析师George Saravelos在报告中表示,希腊即便达成了援助协议,可能也没有能力偿还国际货币基金组织(IMF)的贷款,因为在所剩无几的时间内,希腊与债权人之间还存在很大分歧。希腊无法达成协议的几率为40%。

  日内欧元区的经济数据表现不错,这也对欧元构成支撑。欧元区5月经济景气指数103.8,预期103.5,前值103.8。对于该数据,欧元区5月经济景气指数录得好于预期的表现,尽管希腊和债权人之间谈判仍陷僵局,且市场对欧元的完整性表示出不确定,但目前欧元区制造商、服务提供商、零售商和建筑商对未来经济走势的信心均有所增强,从而提振了此次经济景气指数资料。另外一项数据显示,德国4月进口价格指数月率0.6%,预期0.5%,前值1.0%。欧洲央行管委会委员Nowotny发表讲话,他表示,下周欧洲央行将讨论新的经济预期。通过打压欧元,QE帮助提振了欧元区经济。欧洲央行日内还公布金融稳定报告,报告指出,欧元区经济增速获得动能,但依然疲软。

  现货金价从盘中触及的两周半低点反弹,因美元和全球股市下滑。另外,希腊情势的不确定性以及美国初请失业金人数意外增加。欧洲央行(ECB)副行长康斯坦西奥强调了希腊局势的严重性,公开谈及希腊可能违约,将是欧元区内首见。希腊债务危机恶化会刺激对金币和金条的需求。黄金通常被视为对冲政治和金融风险的工具,但影响通常短暂。有机构分析师指出,伴随美元因为欧洲经济困境,特别是希腊债务危机的持续而逐渐强势,在这样的背景下,除非有某种形式的黑天鹅事件,否则很难看到黄金价格找到理由实现突破,出现极大幅度的上涨。美元兑一篮子主要货币下跌0.2%。美国公布的数据显示,截至5月23日该周初请失业金人数经季节调整增至28.2万。

  失业救济金申请人数并没有鼓励我们之于联储会在9月会议中加息的预期。将在周五公布的美国第一季度国内生产总值资料修正值应该会有某种程度的影响,如果是向下的修正程度高于预期,或者是增长速度有所提升的话。前者可能导致市场调低对联储在2015年内加息的预期,而如果是第一季度增速有意外惊喜的话,那么7月或者是9月加息的可能性也会提升。实货市场中,香港政府统计处周四发布的数据显示,4月份由香港净流入中国内地的黄金量按月减少21.3%,连续第三个月下跌,且跌幅较前一个月明显加快。油价在震荡交投中收涨,因美国原油库存连续第四周减少。油价周四在震荡交投中走低,结束两日大跌的颓势,因数据显示美国原油库存连续第四周减少。

  美国能源资料协会(EIA)公布,上周美国原油库存减少280万桶。美国周一为阵亡将士纪念日,从这一天起美国进入夏季驾车出行高峰期。根据EIA的资料,美国原油库存连续第四周减少。上周的库存降幅远超调查分析师预计的85.7万桶的降幅。而美国石油协会(API)公布的数据显示,上周石油库存增加约130万桶。尽管库存减少,但油市看涨人士在EIA资料公布之初未能推高油价。美国原油期货今日多数时间走低,布伦特原油期货仅小涨,但在收盘前几分钟,双双上扬。部分市场人士将今日稍早油价走疲归咎于,投资者怀疑过去几周美国原油库存大跌的势头是否会长时间持续。他们指出,美国钻机数量降速不断放缓,暗示短期内全球市场的供应将增加,供应过剩的问题将进一步恶化。

  今晚20:30将迎来本周压轴戏:美国第一季度GDP修正值。该资料被下修至萎缩水平,已成为市场共识。华尔街对经济学家们的调查显示,受访的43位经济学家中,73%预计美国第一季度GDP料显示陷入萎缩。美联储高官柯薛拉柯塔周四也公开表示,美国经济恐怕在第一季度萎缩。市场预期中值显示,美国第一季度实际GDP年化季率修正值料下修至萎缩0.8%,初值为增长0.2%。而华尔街调查的美国第一季度GDP预期中值(Median)为萎缩0.5%,预期均值(mean)为萎缩0.3%,最频繁预期值(mode)为萎缩0.5%;预期区间为增长2.0%至萎缩0.9%。此外,另有两大外媒调查的预期中值分别为萎缩0.8%和萎缩0.7%。

  英皇金融集团:副总裁刘海霖再补充说,第一季GDP,虽然是被美联储认为受天气等暂时性因素影响的资料,对加息前景的指引不大,但若第一季度GDP的疲软程度/萎缩程度超出市场预期,那么,也会给2015全年GDP的表现带来拖累,这可能导致美联储下修全年经济预期,而从市场心理层面来说,这是不利加息前景、利好金价的消息。美国最新初请失业金资料并未表明就业市场出现改善,但整体上仍非常强劲,周五即将揭晓的美国第一季度GDP资料将是压轴大戏。有机构称,周五(5月29日)将揭晓的美国第一季度实际GDP资料应会对美国经济强度提供指引,并会为下周三(6月3日)之前的黄金市场提供交投依据;就目前而言,金价近日支撑关注1175.0美元/盎司。

  在经历一段相当恶劣的寒冬天气之后,随着时序进入春季与夏季月份,近来良好的数据可能只是率先出炉,后市还有更多显示经济活动增强的大量报告。整体来看,若今晚美国第一季度GDP萎缩程度不超过0.8%,金价或难以突破1200关口;若萎缩程度小于0.5%,则金价可能温和承压并再次测试1180;若萎缩程度超过1.0%,金价有望站上1200关口。今日收盘情况充满变数,但周线收出“两连阴”的概率非常高。技术面来看,金价在本周二(5月26日)的大跌后,周三周四两天收盘基本毫无进展,且近期持续关注的三角形下轨支撑已连续被跌穿,暗示金价仍处在短线弱势格局中,但昨日行情印证了1180的神奇魔力,因而1180暂时仍有望成为黄金多头的挡箭牌,不过,鉴于今晚美国GDP决定金价短线格局,若今晚万众瞩目的美国第一季度GDP远强于市场预期,则1180存在失守的风险。

  资料公布

  周四公布的经济资料

  国 家

  经济资料名称

  月 份

  预测资料

  公布数据

  上次数字

  日 本

  零售销售 (年率)

  4

  5.4%

  5.0%

  -9.7%

  澳 洲

  资本开支

  Q1

  -2.4%

  -4.4%

  -2.2%

  德 国

  进口物价指数

  4

  0.7%

  0.6%

  1.0%

  同上 (年率)

  4

  -0.5%

  -0.6%

  -1.4%

  瑞 士

  贸易平衡

  4

  N/F

  2860M

  2525M

  工业订单 (年率)

  Q1

  N/F

  -5.0%

  2.5%

  意大利

  商业信心指数

  5

  104.4

  103.5

  104.1

  消费信心指数

  5

  108.2

  105.7

  108.2

  英 国

  国内生产总值 (修订)

  Q1

  0.4%

  0.3%

  0.3%

  同上 (年率)

  Q1

  2.5%

  2.4%

  2.4%

  商业投资

  Q1

  N/F

  1.7%

  -0.9%

  同上 (年率)

  Q1

  N/F

  3.7%

  3.7%

  欧元区

  经济景气指数

  5

  103.5

  103.8

  103.7

  消费信心指数 (终值)

  5

  -5.3

  -5.5

  -4.6

  消费者通胀预期

  5

  N/F

  0.7%

  加拿大

  生产物价指数

  4

  N/F

  -0.9%

  0.3%

  原材料物价指数

  4

  N/F

  3.8%

  -0.9%

  美 国

  一周首次申领失业援助人数

  上周

  N/F

  282K

  274K

  持续申领失业援助人数

  前周

  N/F

  2.222M

  2.211M

  待完约售房指数

  4

  1.0%

  3.4%

  1.1%

  EIA 原油库存

  上周

  N/F

  -2.8M

  -2.6M

  EIA 蒸馏油库存

  上周

  N/F

  +1.1M

  -0.5M

  EIA 汽油库存

  上周

  N/F

  -3.3M

  -2.7M

  , 今日公布的经济资料

  国 家

  香港时间

  经济资料名称

  月 份

  预测资料

  上次数字

  纽西兰

  06:45AM

  建造许可

  4

  N/F

  11.0%

  英 国

  07:01AM

  Gfk 消费信心指数

  5

  4

  4

  日 本

  07:30AM

  家庭消费开支

  4

  -0.7%

  2.4%

  同上 (年率)

  4

  3.1%

  -10.6%

  核心消费物价指数 (年率)

  4

  0.2%

  2.2%

  东京区核心消费物价指数 (年率)

  5

  0.1%

  0.4%

  失业率

  4

  3.4%

  3.4%

  工业生产

  4

  0.8%

  -0.8%

  澳 洲

  09:00AM

  HIA 新屋销售

  4

  N/F

  4.4%

  09:30AM

  民间信贷

  4

  0.5%

  0.5%

  日 本

  01:00PM

  建造订单 (年率)

  4

  N/F

  10.8%

  房屋动工 (年率)

  4

  0.0%

  0.7%

  瑞 士

  01:45PM

  国内生产总值

  Q1

  -0.1%

  0.6%

  同上 (年率)

  Q1

  1.6%

  1.9%

  德 国

  02:00PM

  实质零售销售

  4

  0.8%

  -2.3%

  同上 (年率)

  4

  N/F

  3.5%

  法 国

  02:45PM

  消费者开支

  4

  0.2%

  -0.6%

  生产物价指数

  4

  N/F

  0.1%

  瑞 士

  03:00PM

  KOF 领先指标

  5

  90.0

  89.5

  欧元区

  04:00PM

  M3 货币供应 (年率)

  4

  4.9%

  4.6%

  民间贷款 (年率)

  4

  0.3%

  0.1%

  意大利

  04:00PM

  国内生产总值 (终值)

  Q1

  0.3%

  0.3%

  同上 (年率)

  Q1

  0.0%

  0.0%

  05:00PM

  经协调消费物价指数 (年率)

  5

  0.1%

  -0.1%

  06:00PM

  生产物价指数 (年率)

  4

  N/F

  -2.4%

  加拿大

  08:30PM

  国内生产总值

  Q1

  N/F

  0.6%

  同上 (年率)

  Q1

  N/F

  2.4%

  国内生产总值

  3

  N/F

  0.0%

  美 国

  08:30PM

  国内生产总值 (修订)

  Q1

  -0.7%

  0.2%

  同上 (扣除存货)

  Q1

  N/F

  -0.5%

  核心个人消费开支物价指数 (年率)

  Q1

  N/F

  0.9%

  09:45PM

  芝加哥采购经理指数

  5

  53.0

  52.3

  10:00PM

  密芝根大学消费情绪指数 (终值)

  5

  93.3

  88.6

  10:30PM

  ECRI 领先经济指标

  上周

  N/F

  133.9

  ECRI 指数年增率

  上周

  N/F

  1.5%

  今日公布的重要事项

  (无重要事项公布)

  图表分析

  周线目前跌势形态,而且布尔带有被打开的趋势,目前周线的支撑是在1172,周线MACD死叉发散,如跌破1185后,技术形态助跌出现,价格将快速下探,目前周线密切关注KD,目前KD在20下方发散,关注是否能突破20向上勾头,如若可以,周线可以走出一波象样的反弹,如果继续维持在20下方游离发散,那么周线技术形态跌势还将维系,而上方阻力位在1224。日线K线昨日成功击穿BOLL下轨,目前BOLL上下轨反向反向发散,K线受阻于下轨1185一线,K线绿三兵形态出现,灵动指标超卖区粘合,MACD死叉运行,但张口并未有效打开,这样的技术形态更多的预示,低点尚未出现,但是下行空头伴随的风险也在逐步加大,目前的阻力位是在1192和1200,支撑位是在的1172及1165。四小时K线自BOLL外围有向内收拢继续,灵动指标超卖区钝化,最近的均线压力位依旧为MA5日均线1192附近,K线短期跌势放缓,但并未出现灵动低位金叉突破超卖区继续,短期反弹性需求逐步出现。

  今日支持位:1185,1172;

  今日阻力位:1192,1200。

  入市策略:

  英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,国际现货金价周四(5月28日)从盘中触及的两周半低点反弹,因美元和全球股市下滑,且希腊情势的不确定性以及美国初请失业金人数意外增加。现货金升0.1%,报每盎司1189.1美元,盘中触及5月11日以来最低的1180.1美元。欧洲央行(ECB)副行长康斯坦西奥强调了希腊局势的严重性,公开谈及希腊可能违约,将是欧元区内首见。希腊债务危机恶化会刺激对金币和金条的需求。黄金通常被视为对冲政治和金融风险的工具,但影响通常短暂。美元兑一篮子主要货币下跌0.2%。美国公布的数据显示,截至5月23日该周初请失业金人数经季节调整增至28.2万。现货银跌0.1%,报每盎司16.70美元。

  今晚20:30将迎来本周压轴戏:美国第一季度GDP修正值。该资料被下修至萎缩水平,已成为市场共识。第一季GDP,虽然是被美联储认为受天气等暂时性因素影响的资料,对加息前景的指引不大,但若第一季度GDP的疲软程度/萎缩程度超出市场预期,那么,也会给2015全年GDP的表现带来拖累,这可能导致美联储下修全年经济预期,而从市场心理层面来说,这是不利加息前景、利好金价的消息。但就目前而言,金价近日支撑关注1175.0美元/盎司。整体来看,若今晚美国第一季度GDP萎缩程度不超过0.8%,金价或难以突破1200关口;若萎缩程度小于0.5%,则金价可能温和承压并再次测试1180;若萎缩程度超过1.0%,金价有望站上1200关口。今日收盘情况充满变数,但周线收出两连阴的概率非常高。

  今天波幅预计为1175美元/盎司 至1195美元/盎司。

  今天建议:

  计划一:第一注在1195(美元)做空,止赚设在1175(美元);如金价再上调至1205(美元)再加第二注,止赚设在1185(美元),止损设在1215(美元)。

  计划二:第一注在1175(美元)做多,止赚设在1195(美元);如金价再下调至1165(美元)再加第二注,止赚设在1185(美元),止损设在1155(美元)。

  英皇金融集团 副总裁 刘海霖

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